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元大證券投資信託股份有限公司-財務報表


 公司基本資料 

公司全名

元大證券投資信託股份有限公司

公司代碼

31966

 財務報表-損益表 / 單位(千)元 

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 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 

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113年全年報
流動資產
7,779,756
非流動資產
2,250,788
資產總計
10,030,544
流動負債
1,835,028
非流動負債
274,229
負債總計
2,109,257
股本
2,269,235
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
296,730
保留盈餘
5,107,928
其他權益
247,394
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總計
7,921,287
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
34.91


112年全年報
流動資產
5,714,649
非流動資產
1,944,875
資產總計
7,659,524
流動負債
1,293,020
非流動負債
200,496
負債總計
1,493,516
股本
2,269,235
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
296,730
保留盈餘
3,428,094
其他權益
171,949
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總計
6,166,008
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
27.17


108年全年報
流動資產
3,864,863
非流動資產
1,702,519
資產總計
5,567,382
流動負債
511,778
非流動負債
232,527
負債總計
744,305
股本
2,269,235
資本公積
296,730
保留盈餘
2,160,135
其他權益
96,977
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總計
4,823,077
待註銷股本股數（單位：股）
--
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
21.25


107年全年報
流動資產
3,482,196
非流動資產
1,496,106
資產總計
4,978,302
流動負債
459,579
非流動負債
293,921
負債總計
753,500
股本
2,269,235
資本公積
704
保留盈餘
1,865,376
其他權益
89,487
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總計
4,224,802
待註銷股本股數（單位：股）
--
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
18.62


106年全年報
流動資產
3,222,191
非流動資產
1,567,109
資產總額
4,789,300
流動負債
412,122
非流動負債
289,740
負債總額
701,862
股本
2,269,235
資本公積
179
保留盈餘
1,740,859
其他權益
77,165
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
4,087,438
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
18.01


105年全年報
流動資產
2,828,702
非流動資產
1,652,018
資產總額
4,480,720
流動負債
379,505
非流動負債
277,490
負債總額
656,995
股本
2,269,235
資本公積
179
保留盈餘
1,485,328
其他權益
68,983
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
3,823,725
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
16.85


104年全年報
流動資產
2,219,299
非流動資產
1,731,885
資產總額
3,951,184
流動負債
228,455
非流動負債
241,254
負債總額
469,709
股本
2,269,235
資本公積
179
保留盈餘
1,124,103
其他權益
87,958
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
3,481,475
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
15.34


103年全年報
流動資產
2,155,969
非流動資產
1,566,286
資產總額
3,722,255
流動負債
193,286
非流動負債
200,082
負債總額
393,368
股本
2,269,235
資本公積
179
保留盈餘
980,044
其他權益
79,429
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
3,328,887
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.67


102年全年報
流動資產
3,174,882
非流動資產
1,656,746
資產總額
4,831,628
流動負債
235,833
非流動負債
147,829
負債總額
383,662
股本
2,269,235
資本公積
1,125,719
保留盈餘
996,132
其他權益
56,880
庫藏股票
0
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
非控制權益
--
權益總額
4,447,966
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
19.60


101年全年報
流動資產
3,463,484
基金與投資
23,721
固定資產
64,068
無形資產
1,292,951
其他資產
448,554
資產總計
5,292,778
流動負債
176,957
長期負債
0
各項準備
0
其他負債
122,828
負債總計
299,785
股本
2,269,235
資本公積
1,753,388
保留盈餘
973,455
股東權益其他調整項目合計
-3,085
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達)
0
股東權益總計
4,992,993
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
每股淨值(元)
22.00
預收股款（股東權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)
0


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