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富邦證券投資信託股份有限公司-財務報表


 公司基本資料 

公司全名

富邦證券投資信託股份有限公司

公司代碼

31965

 財務報表-損益表 / 單位(千)元 

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 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 

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113年全年報
流動資產
4,741,374
非流動資產
557,164
資產總計
5,298,538
流動負債
744,957
非流動負債
44,661
負債總計
789,618
股本
2,710,085
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
549,384
保留盈餘
1,266,985
其他權益
-20,449
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
4,506,005
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
2,915
權益總計
4,508,920
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
16.63


112年全年報
流動資產
4,002,316
非流動資產
879,148
資產總計
4,881,464
流動負債
621,986
非流動負債
66,213
負債總計
688,199
股本
2,710,085
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
549,384
保留盈餘
977,543
其他權益
-45,539
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
4,191,473
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
1,792
權益總計
4,193,265
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
15.47


108年全年報
流動資產
2,594,381
非流動資產
1,126,398
資產總計
3,720,779
流動負債
347,033
非流動負債
77,541
負債總計
424,574
股本
2,303,445
資本公積
541,072
保留盈餘
494,512
其他權益
-48,926
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,290,103
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
6,102
權益總計
3,296,205
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.28


107年全年報
流動資產
2,310,588
非流動資產
1,137,802
資產總計
3,448,390
流動負債
256,558
非流動負債
44,541
負債總計
301,099
股本
2,303,445
資本公積
541,072
保留盈餘
331,913
其他權益
-35,237
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,141,193
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
6,098
權益總計
3,147,291
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
13.64


106年全年報
流動資產
2,274,710
非流動資產
1,332,116
資產總額
3,606,826
流動負債
248,050
非流動負債
46,614
負債總額
294,664
股本
2,273,445
資本公積
541,072
保留盈餘
393,602
其他權益
16,528
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,224,647
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
87,515
權益總額
3,312,162
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.18


105年全年報
流動資產
1,774,917
非流動資產
1,337,809
資產總額
3,112,726
流動負債
242,635
非流動負債
46,193
負債總額
288,828
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
321,483
其他權益
37,898
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,823,898
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.68


104年全年報
流動資產
2,090,136
非流動資產
968,948
資產總額
3,059,084
流動負債
198,294
非流動負債
51,100
負債總額
249,394
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
258,901
其他權益
86,272
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,809,690
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.61


103年全年報
流動資產
1,839,785
非流動資產
1,098,285
資產總額
2,938,070
流動負債
150,653
非流動負債
38,498
負債總額
189,151
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
213,967
其他權益
70,435
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,748,919
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.29


102年全年報
流動資產
1,902,998
非流動資產
810,064
資產總額
2,713,062
流動負債
147,297
非流動負債
35,889
負債總額
183,186
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
14,125
其他權益
51,234
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,529,876
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
13.15


101年全年報
流動資產
1,485,625
基金與投資
765,641
固定資產
10,015
無形資產
1,389
其他資產
366,063
資產總計
2,628,733
流動負債
103,189
長期負債
0
各項準備
0
其他負債
31,602
負債總計
134,791
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
14,578
股東權益其他調整項目合計
14,847
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達)
0
股東權益總計
2,493,942
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
每股淨值(元)
12.97
預收股款（股東權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)
0


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