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摩根證券投資信託股份有限公司-財務報表


 公司基本資料 

公司全名

摩根證券投資信託股份有限公司

公司代碼

30844

 財務報表-損益表 / 單位(千)元 

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109年半年報
流動資產
32,773,196
非流動資產
460,867
資產總計
33,234,063
流動負債
28,914,940
非流動負債
48,990
負債總計
28,963,930
股本
1,495,000
權益－具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
6,683
保留盈餘（或累積虧損）
2,768,450
其他權益
--
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總計
4,270,133
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
28.56


108年全年報
流動資產
14,955,107
非流動資產
438,546
資產總計
15,393,653
流動負債
11,582,155
非流動負債
56,451
負債總計
11,638,606
股本
1,495,000
資本公積
6,795
保留盈餘（或累積虧損）
2,253,252
其他權益
--
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總計
3,755,047
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
25.12


108年半年報
流動資產
16,177,235
非流動資產
446,131
資產總計
16,623,366
流動負債
12,851,700
非流動負債
58,957
負債總計
12,910,657
股本
1,495,000
資本公積
7,041
保留盈餘（或累積虧損）
2,210,668
其他權益
--
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總計
3,712,709
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
24.83


107年全年報
流動資產
13,160,143
非流動資產
378,673
資產合計
13,538,816
流動負債
10,105,545
非流動負債
24,408
負債合計
10,129,953
股本
1,495,000
資本公積
6,960
保留盈餘（或累積虧損）
1,906,903
其他權益
--
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,408,863
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.80


107年半年報
流動資產
18,938,656
非流動資產
386,714
資產合計
19,325,370
流動負債
15,989,640
非流動負債
23,461
負債合計
16,013,101
股本
1,495,000
資本公積
5,788
保留盈餘（或累積虧損）
1,811,481
其他權益
--
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,312,269
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.16


106年全年報
流動資產
12,567,277
非流動資產
385,520
資產合計
12,952,797
流動負債
9,816,446
非流動負債
22,021
負債合計
9,838,467
股本
1,495,000
資本公積
5,651
保留盈餘（或累積虧損）
1,613,679
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,114,330
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.83


106年半年報
流動資產
14,011,272
非流動資產
383,319
資產合計
14,394,591
流動負債
10,840,848
非流動負債
20,314
負債合計
10,861,162
股本
1,495,000
資本公積
6,119
保留盈餘（或累積虧損）
2,032,310
其他權益
--
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,533,429
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
23.63


105年全年報
流動資產
10,435,876
非流動資產
356,052
資產合計
10,791,928
流動負債
7,357,216
非流動負債
19,965
負債合計
7,377,181
股本
1,495,000
資本公積
6,119
保留盈餘（或累積虧損）
1,913,628
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,414,747
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.84


105年半年報
流動資產
13,854,204
非流動資產
358,296
資產合計
14,212,500
流動負債
10,787,557
非流動負債
17,355
負債合計
10,804,912
股本
1,495,000
資本公積
6,237
保留盈餘（或累積虧損）
1,906,351
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,407,588
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.79


104年全年報
流動資產
10,283,765
非流動資產
324,490
資產合計
10,608,255
流動負債
7,247,036
非流動負債
17,088
負債合計
7,264,124
股本
1,495,000
資本公積
6,237
保留盈餘（或累積虧損）
1,842,894
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,344,131
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.37


104年半年報
流動資產
14,600,641
非流動資產
333,371
資產合計
14,934,012
流動負債
11,602,080
非流動負債
19,389
負債合計
11,621,469
股本
1,495,000
資本公積
6,010
保留盈餘（或累積虧損）
1,811,533
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,312,543
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.16


103年全年報
流動資產
10,367,370
非流動資產
330,406
資產合計
10,697,776
流動負債
7,477,078
非流動負債
16,734
負債合計
7,493,812
股本
1,495,000
資本公積
6,010
保留盈餘（或累積虧損）
1,702,954
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,203,964
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
21.43


103年半年報
流動資產
9,028,392
非流動資產
316,431
資產合計
9,344,823
流動負債
6,149,846
非流動負債
36,795
負債合計
6,186,641
股本
1,495,000
資本公積
4,676
保留盈餘（或累積虧損）
1,658,506
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,158,182
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
21.12


102年全年報
流動資產
7,595,682
非流動資產
317,056
資產合計
7,912,738
流動負債
4,771,533
非流動負債
21,868
負債合計
4,793,401
股本
1,495,000
資本公積
4,676
保留盈餘（或累積虧損）
1,619,661
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,119,337
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.87


102年半年報
流動資產
8,934,650
非流動資產
312,225
資產合計
9,246,875
流動負債
6,179,542
非流動負債
29,055
負債合計
6,208,597
股本
1,495,000
資本公積
4,400
保留盈餘（或累積虧損）
1,538,878
其他權益
0
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益合計
3,038,278
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.32


101年全年報
流動資產
6,278,319
基金及投資
205
固定資產
23,394
無形資產
0
其他資產
366,102
借方內部往來
0
受託買賣借項
6,134
流動負債
3,622,920
長期負債
0
其他負債
171,367
貸方內部往來
0
受託買賣貸項
0
股本
1,495,000
資本公積
4,400
保留盈餘
1,380,467
其它項目
0
資產總計
6,674,154
負債總計
3,794,287
股東權益
2,879,867
預收股款（股東權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)
0
每股淨值(元)
19.26


101年半年報
流動資產
6,730,441
基金及投資
205
固定資產
28,771
無形資產
0
其他資產
363,385
借方內部往來
0
受託買賣借項
17,972
流動負債
3,643,920
長期負債
0
其他負債
164,897
貸方內部往來
0
受託買賣貸項
0
股本
1,495,000
資本公積
914
保留盈餘
1,836,043
其它項目
0
資產總計
7,140,774
負債總計
3,808,817
股東權益
3,331,957
預收股款（股東權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)
0
每股淨值(元)
22.29


100年全年報
流動資產
4894101
　現金及約當現金
3097330
　其他應收款項
1748
　預付款項
2735
　存出保證金
5698
　應付帳款
6917
股本
1495000
　普通股股本
1495000
　法定盈餘公積
212644


100年半年報
流動資產
4373255
　現金及約當現金
3045312
　其他應收款項
1424
　預付款項
2693
　存出保證金
5710
　應付帳款
11085
股本
1495000
　普通股股本
1495000
　法定盈餘公積
212644


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