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大慶票券金融股份有限公司-財務報表


 公司基本資料 

公司全名

大慶票券金融股份有限公司

公司代碼

28885

 財務報表-損益表 / 單位(千)元 

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 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 

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113年全年報
現金及約當現金
109,659
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
31,673,868
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
38,213,320
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
357,487
當期所得稅資產
115,458
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,067,035
不動產及設備－淨額
210,000
使用權資產－淨額
4,903
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
226
遞延所得稅資產
38,604
其他資產－淨額
22,302
資產總額
71,812,862
央行及銀行同業存款
10,198,649
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
--
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
53,387,639
應付款項
187,185
當期所得稅負債
--
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
413,991
租賃負債
4,776
遞延所得稅負債
3,241
其他負債
54,946
負債總額
64,250,427
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
3,845
保留盈餘
4,136,960
其他權益
130,517
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
7,562,435
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.98


113年半年報
現金及約當現金
116,955
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
29,352,160
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
37,025,891
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
402,164
當期所得稅資產
132,162
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,050,075
不動產及設備－淨額
211,060
使用權資產－淨額
537
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
257
遞延所得稅資產
41,905
其他資產－淨額
22,255
資產總額
68,355,421
央行及銀行同業存款
11,652,675
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
0
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
48,725,690
應付款項
150,576
當期所得稅負債
51,366
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
421,215
租賃負債
395
遞延所得稅負債
3,663
其他負債
37,895
負債總額
61,043,475
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
3,852
保留盈餘
3,942,675
其他權益
74,306
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
7,311,946
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.22


112年全年報
現金及約當現金
101,522
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
30,582,776
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
33,676,594
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
326,499
當期所得稅資產
86,692
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,064,996
不動產及設備－淨額
212,402
使用權資產－淨額
940
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
285
遞延所得稅資產
37,872
其他資產－淨額
21,208
資產總額
66,111,786
央行及銀行同業存款
10,454,410
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
--
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
47,200,645
應付款項
221,239
當期所得稅負債
0
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
421,475
租賃負債
790
遞延所得稅負債
5,939
其他負債
94,232
負債總額
58,398,730
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
0
保留盈餘
4,093,726
其他權益
328,217
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
7,713,056
待註銷股本股數（單位：股）
--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
23.44


112年半年報
現金及約當現金
113,383
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
32,358,911
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
31,208,581
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
334,742
當期所得稅資產
68,124
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,060,161
不動產及設備－淨額
213,860
使用權資產－淨額
1,429
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
359
遞延所得稅資產
78,423
其他資產－淨額
22,768
資產總額
65,460,741
央行及銀行同業存款
12,831,535
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
0
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
44,608,855
應付款項
404,179
當期所得稅負債
48,964
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
418,567
租賃負債
1,271
遞延所得稅負債
7,414
其他負債
51,340
負債總額
58,372,125
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
0
保留盈餘
3,983,313
其他權益
-185,810
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
7,088,616
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
21.54


111年全年報
現金及約當現金
156,236
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
38,335,917
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
28,235,103
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
228,040
當期所得稅資產
31,412
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,093,038
不動產及設備－淨額
215,512
使用權資產－淨額
2,235
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
421
遞延所得稅資產
80,836
其他資產－淨額
23,926
資產總額
68,402,676
央行及銀行同業存款
6,282,700
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
--
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
54,598,296
應付款項
164,929
當期所得稅負債
429
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
418,714
租賃負債
2,068
遞延所得稅負債
7,181
其他負債
88,603
負債總額
61,562,920
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
0
保留盈餘
3,938,240
其他權益
-389,597
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,839,756
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.78


111年半年報
現金及約當現金
97,370
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
35,424,423
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
22,956,572
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
163,110
當期所得稅資產
21,640
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,079,583
不動產及設備－淨額
213,485
使用權資產－淨額
3,112
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
427
遞延所得稅資產
83,512
其他資產－淨額
23,096
資產總額
60,066,330
央行及銀行同業存款
7,528,356
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
848
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
45,175,044
應付款項
74,129
當期所得稅負債
55,375
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
487,119
租賃負債
2,936
遞延所得稅負債
923
其他負債
112,049
負債總額
53,436,779
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
0
保留盈餘
3,710,826
其他權益
-372,388
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,629,551
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.14


110年全年報
現金及約當現金
80,924
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
37,066,788
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
19,634,299
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
158,466
當期所得稅資產
30,676
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,085,882
不動產及設備－淨額
215,205
使用權資產－淨額
1,921
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
302
遞延所得稅資產
37,143
其他資產－淨額
22,092
資產總額
58,333,698
央行及銀行同業存款
7,745,380
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
0
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
40,906,641
應付款項
1,631,632
當期所得稅負債
43,857
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
487,456
租賃負債
1,794
遞延所得稅負債
11,955
其他負債
164,110
負債總額
50,992,825
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
0
保留盈餘
3,842,988
其他權益
206,772
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
7,340,873
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.31


110年半年報
現金及約當現金
77,237
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
35,893,302
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
16,997,363
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
164,400
當期所得稅資產
50,980
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,053,452
不動產及設備－淨額
215,581
使用權資產－淨額
3,185
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
341
遞延所得稅資產
37,129
其他資產－淨額
23,773
資產總額
54,516,743
央行及銀行同業存款
12,679,350
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
546
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
33,854,768
應付款項
91,876
當期所得稅負債
71,699
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
485,684
租賃負債
3,059
遞延所得稅負債
29,942
其他負債
70,129
負債總額
47,287,053
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
0
保留盈餘
3,609,850
其他權益
328,727
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
7,229,690
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
21.97


109年全年報
現金及約當現金
75,292
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
41,029,839
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
19,021,002
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
176,606
當期所得稅資產
45,813
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,065,366
不動產及設備－淨額
212,513
使用權資產－淨額
3,590
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
382
遞延所得稅資產
37,204
其他資產－淨額
22,118
資產總額
61,689,725
央行及銀行同業存款
9,075,000
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
2,433
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
44,457,509
應付款項
156,400
當期所得稅負債
16,331
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
486,057
租賃負債
3,465
遞延所得稅負債
52,622
其他負債
92,338
負債總額
54,342,155
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
0
保留盈餘
3,642,927
其他權益
413,530
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
7,347,570
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
22.33


109年半年報
現金及約當現金
124,160
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
40,159,392
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
21,473,655
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
0
應收款項－淨額
205,720
當期所得稅資產
73,967
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,062,673
不動產及設備－淨額
213,943
使用權資產－淨額
2,876
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
418
遞延所得稅資產
37,557
其他資產－淨額
25,305
資產總額
63,379,666
央行及銀行同業存款
11,455,082
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
0
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
44,188,210
應付款項
114,607
當期所得稅負債
49,631
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
439,825
租賃負債
2,751
遞延所得稅負債
52,109
其他負債
62,289
負債總額
56,364,504
股本
3,291,113
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
0
保留盈餘
3,398,691
其他權益
325,358
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
7,015,162
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
21.32


108年全年報
現金及約當現金
86,348
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
41,143,194
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
18,244,955
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
--
應收款項－淨額
143,940
當期所得稅資產
47,145
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,061,198
不動產及設備－淨額
214,441
使用權資產－淨額
4,623
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
314
遞延所得稅資產
37,604
其他資產－淨額
23,534
資產總額
61,007,296
央行及銀行同業存款
6,287,307
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
--
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
47,171,129
應付款項
143,238
當期所得稅負債
--
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
440,058
租賃負債
4,498
遞延所得稅負債
22,844
其他負債
55,666
負債總額
54,124,740
股本
3,291,113
資本公積
0
保留盈餘
3,447,148
其他權益
144,295
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,882,556
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.91


108年半年報
現金及約當現金
98,119
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
39,736,622
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
18,489,177
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
50,000
應收款項－淨額
199,171
當期所得稅資產
62,234
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,037,877
不動產及設備－淨額
215,792
使用權資產－淨額
6,370
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
357
遞延所得稅資產
37,779
其他資產－淨額
25,005
資產總額
59,958,503
央行及銀行同業存款
5,155,000
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
49
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
47,457,671
應付款項
162,949
當期所得稅負債
39,902
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
437,435
租賃負債
6,240
遞延所得稅負債
20,803
其他負債
27,063
負債總額
53,307,112
股本
3,291,113
資本公積
0
保留盈餘
3,206,267
其他權益
154,011
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,651,391
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.21


107年全年報
現金及約當現金
115,386
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
38,661,309
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
21,248,143
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
0
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
應收款項－淨額
211,164
當期所得稅資產
34,408
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
備供出售金融資產－淨額
0
持有至到期日金融資產－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,043,577
不動產及設備－淨額
217,401
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
23
遞延所得稅資產
39,120
其他資產－淨額
25,031
資產總額
61,595,562
央行及銀行同業存款
8,077,932
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
--
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
46,210,256
應付款項
122,233
當期所得稅負債
--
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
437,644
遞延所得稅負債
14,445
其他負債
45,935
負債總額
54,908,445
股本
3,291,113
資本公積
--
保留盈餘
3,306,676
其他權益
89,328
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,687,117
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.32


107年半年報
現金及約當現金
200,745
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
34,376,646
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
21,124,873
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
0
按攤銷後成本衡量之債務工具投資
--
應收款項－淨額
164,159
當期所得稅資產
42,560
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
備供出售金融資產－淨額
0
持有至到期日金融資產－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,094,954
不動產及設備－淨額
217,121
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
28
遞延所得稅資產
39,615
其他資產－淨額
24,819
資產總額
57,285,520
央行及銀行同業存款
7,244,000
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
600
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
42,924,052
應付款項
87,581
當期所得稅負債
19,621
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
438,585
遞延所得稅負債
4,493
其他負債
34,403
負債總額
50,753,335
股本
3,291,113
資本公積
--
保留盈餘
3,085,839
其他權益
155,233
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,532,185
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
19.85


106年全年報
現金及約當現金
158,707
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
38,917,755
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
900,622
應收款項－淨額
179,791
當期所得稅資產
41,759
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
備供出售金融資產－淨額
20,114,365
持有至到期日金融資產－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,091,540
不動產及設備－淨額
214,320
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
--
遞延所得稅資產
33,502
其他資產－淨額
24,637
資產總額
61,676,998
央行及銀行同業存款
9,999,240
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
0
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
44,427,276
應付款項
112,547
當期所得稅負債
0
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
438,737
遞延所得稅負債
3,137
其他負債
24,207
負債總額
55,005,144
股本
3,291,113
資本公積
0
保留盈餘
3,185,102
其他權益
195,639
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,671,854
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
20.27


106年半年報
現金及約當現金
104,779
存放央行及拆借銀行同業
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產
35,219,261
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
1,350,596
應收款項－淨額
227,313
當期所得稅資產
24,773
待出售資產－淨額
--
待分配予業主之資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
備供出售金融資產－淨額
20,293,647
持有至到期日金融資產－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,112,400
不動產及設備－淨額
204,805
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
--
遞延所得稅資產
33,782
其他資產－淨額
24,513
資產總額
58,595,869
央行及銀行同業存款
9,525,436
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
106
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
42,052,923
應付款項
69,169
當期所得稅負債
19,985
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
427,858
遞延所得稅負債
2,187
其他負債
60,451
負債總額
52,158,115
股本
3,291,113
資本公積
0
保留盈餘
2,943,253
其他權益
203,388
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,437,754
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
19.56


105年全年報
現金及約當現金
91,788
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
36,427,699
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
800,910
應收款項－淨額
221,253
當期所得稅資產
78,943
待出售資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
備供出售金融資產－淨額
23,269,451
持有至到期日金融資產－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,120,226
不動產及設備－淨額
203,757
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
--
遞延所得稅資產
33,798
其他資產－淨額
22,589
資產總額
62,270,414
央行及銀行同業存款
8,226,837
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
3,559
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
46,659,237
應付款項
405,892
當期所得稅負債
5,967
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
427,948
遞延所得稅負債
3,266
其他負債
68,731
負債總額
55,801,437
股本
3,291,113
資本公積
0
保留盈餘
3,024,398
其他權益
153,466
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,468,977
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
19.66


105年半年報
現金及約當現金
84,521
存放央行及拆借銀行同業
15,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產
32,874,554
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
2,959,812
應收款項－淨額
339,152
當期所得稅資產
80,709
待出售資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
備供出售金融資產－淨額
21,026,515
持有至到期日金融資產－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,127,315
不動產及設備－淨額
204,771
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
--
遞延所得稅資產
32,494
其他資產－淨額
24,178
資產總額
58,769,021
央行及銀行同業存款
7,605,000
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
--
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
44,067,758
應付款項
220,843
當期所得稅負債
23,561
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
420,278
遞延所得稅負債
7,132
其他負債
57,628
負債總額
52,402,200
股本
3,291,113
資本公積
0
保留盈餘
2,817,508
其他權益
258,200
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,366,821
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
19.35


104年全年報
現金及約當現金
80,410
存放央行及拆借銀行同業
--
透過損益按公允價值衡量之金融資產
31,467,185
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
1,258,928
應收款項－淨額
225,654
當期所得稅資產
83,056
待出售資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
備供出售金融資產－淨額
22,443,665
持有至到期日金融資產－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,121,335
不動產及設備－淨額
205,245
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
--
遞延所得稅資產
32,472
其他資產－淨額
22,083
資產總額
56,940,033
央行及銀行同業存款
8,075,000
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
--
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
41,908,622
應付款項
107,991
當期所得稅負債
--
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
420,147
遞延所得稅負債
8,699
其他負債
52,672
負債總額
50,573,131
股本
3,291,113
資本公積
0
保留盈餘
2,881,202
其他權益
194,587
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,366,902
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
19.35


104年半年報
現金及約當現金
85,157
存放央行及拆借銀行同業
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產
27,607,106
避險之衍生金融資產淨額
--
附賣回票券及債券投資淨額
1,547,403
應收款項－淨額
286,795
當期所得稅資產
58,342
待出售資產－淨額
--
貼現及放款－淨額
--
備供出售金融資產－淨額
21,326,622
持有至到期日金融資產－淨額
--
採用權益法之投資－淨額
--
受限制資產－淨額
--
其他金融資產－淨額
1,114,725
不動產及設備－淨額
204,655
投資性不動產投資－淨額
--
無形資產－淨額
--
遞延所得稅資產
31,991
其他資產－淨額
23,167
資產總額
52,285,963
央行及銀行同業存款
7,600,000
央行及同業融資
--
透過損益按公允價值衡量之金融負債
--
避險之衍生金融負債－淨額
--
附買回票券及債券負債
37,964,557
應付款項
208,014
當期所得稅負債
15,777
與待出售資產直接相關之負債
--
存款及匯款
--
應付金融債券
--
應付公司債
--
特別股負債
--
其他金融負債
--
負債準備
370,487
遞延所得稅負債
6,498
其他負債
46,659
負債總額
46,211,992
股本
3,291,113
資本公積
0
保留盈餘
2,659,485
其他權益
123,373
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
6,073,971
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
每股參考淨值
18.46


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每月營收
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