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達輝光電股份有限公司-個股新聞
公告本公司112年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形...
1.事實發生日:112/10/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)112年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:40.23%
流動比率:85.05%
速動比率:58.76%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/10 112/11 112/12
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期初金額 151,935 190,413 208,283
現金流入-營運 176,769 152,907 163,190
現金流出-營運 (113,842) (90,588) (124,776)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (24,449) (44,449) (64,449)
期末現金 190,413 208,283 182,248
(3)本公司112年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,359,000 649,336 709,664
長期借款 NTD 575,433 575,433 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2023-10-13
By: 摘錄資訊觀測